استشارات الأسواق المالية من MAXE: التقويم الاقتصادي الأمريكي
الأربعاء 23 أكتوبر
9:00 صباحًا تتحدث ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي
10:00 صباحًا مبيعات المنازل القائمة
2:00 مساءً كتاب فيد البيج
الخميس 24 أكتوبر
8:30 صباحًا طلبات البطالة الأولية
8:45 صباحًا كلمة الافتتاح لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك
9:45 صباحًا مؤشر S&P Flash لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة
9:45 صباحًا مؤشر S&P لمديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة
10:00 صباحًا مبيعات المنازل الجديدة
رؤى سوق العقود الآجلة: ما الذي يجب مراقبته في الربع الرابع من عام 2024
مع اقترابنا من الربع الرابع من عام 2024، من المتوقع أن تؤثر العديد من العوامل على سوق العقود الآجلة. وستشكل عناصر مختلفة المشهد بالنسبة للتجار والمستثمرين، من المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى الأحداث الجيوسياسية. ويحلل هذا التقرير العقود الآجلة الرئيسية التي من المرجح أن تشهد تقلبات كبيرة ويقدم نظرة استراتيجية لكل منها.
-
العقود الآجلة للنفط الخام
ملخص
يظل النفط الخام أحد السلع الأكثر تداولاً، حيث ترتبط العقود الآجلة ارتباطًا وثيقًا بصحة الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي. غالبًا ما يشهد الربع الرابع تقلبات في الطلب بسبب العوامل الموسمية وانقطاعات سلسلة التوريد المحتملة.
العوامل المؤثرة على الأسعار
قرارات أوبك+:تتمتع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بنفوذ كبير في أسعار النفط. وسيتم مراقبة أي إعلانات بشأن خفض أو زيادة الإنتاج عن كثب.
التوترات الجيوسياسية:إن الصراعات المستمرة في المناطق الغنية بالنفط، وخاصة في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى صدمات في العرض. ويتعين على التجار مراقبة أي تصعيد قد يؤثر على توافر النفط الخام.
المؤشرات الاقتصادية:يمكن للبيانات الاقتصادية الرئيسية من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو أن تقدم رؤى حول الطلب على النفط. وعادة ما يرتبط الأداء الاقتصادي القوي بارتفاع استهلاك النفط.
النظرة الاستراتيجية
ينبغي للمستثمرين أن يفكروا في اتخاذ موقف طويل الأجل إذا أشارت أوبك+ إلى التزامها بخفض الإنتاج، وخاصة في ضوء الزيادات الموسمية في الطلب خلال فصل الشتاء. وعلى العكس من ذلك، قد يكون اتخاذ موقف قصير الأجل أمرًا حكيمًا إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية دون حدوث اضطرابات كبيرة في العرض.
-
العقود الآجلة للغاز الطبيعي
ملخص
تتأثر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالطلب الموسمي وديناميكيات سوق الطاقة الأوسع نطاقًا. ومع اقتراب فصل الشتاء، قد يؤدي الطلب على التدفئة إلى ارتفاع الأسعار.
العوامل المؤثرة على الأسعار
أنماط الطقس:قد تؤدي التوقعات التي تتنبأ بدرجات حرارة أبرد من المتوسط إلى ارتفاعات مفاجئة في الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي توقعات الطقس الأكثر اعتدالاً إلى انخفاض الأسعار.
مستويات التخزين:تقدم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تحديثات أسبوعية عن مستويات تخزين الغاز الطبيعي. وقد يشير انخفاض مستوى التخزين إلى نقص محتمل في العرض، مما يؤثر بشكل إيجابي على الأسعار.
ديناميكيات التصدير:إن زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال جعلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكثر حساسية لاتجاهات السوق العالمية.
النظرة الاستراتيجية
ينبغي للمتداولين مراقبة توقعات الطقس عن كثب. فقد يستفيد المركز الطويل من موجات البرد غير المتوقعة، في حين قد يكون المركز القصير مفيدًا إذا كان من المتوقع أن يكون الطقس أكثر اعتدالاً، مما يؤدي إلى زيادة العرض.
-
مستقبل الزراعة: الذرة وفول الصويا
ملخص
تخضع العقود الآجلة الزراعية، وخاصة الذرة وفول الصويا، لدورات موسمية وظروف جوية وديناميكيات العرض والطلب العالمية. ويشكل الربع الرابع أهمية بالغة مع تزايد وضوح غلة الحصاد.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تقارير الحصاد:يمكن أن تؤثر تقارير وزارة الزراعة الأمريكية عن غلة المحاصيل بشكل كبير على الأسعار. وقد تؤدي الغلات الأعلى من المتوقع إلى الضغط على الأسعار ودفعها إلى الانخفاض.
أسواق التصدير:يمكن للطلب من دول مثل الصين أن يؤثر على الأسعار. كما يمكن لأي اتفاقيات تجارية أو تعريفات جمركية أن يكون لها تأثير كبير على مستويات التصدير.
الأحداث الجوية:يمكن أن تؤدي الأحداث الجوية المتطرفة خلال موسم النمو إلى نقص في الإمدادات، مما يؤثر على الأسعار في الربع الرابع.
النظرة الاستراتيجية
يتعين على المستثمرين مراقبة تقارير وزارة الزراعة الأمريكية وإشارات الطلب العالمي عن كثب. وقد تكون المراكز الطويلة مجدية إذا أثرت الظروف الجوية المعاكسة على العائدات، في حين قد تكون المراكز القصيرة فعالة إذا تجاوزت عائدات الحصاد التوقعات.
-
العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم: S&P 500
ملخص
تعتبر العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، وخاصة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمثابة مقياس لمشاعر السوق بشكل عام. وغالبًا ما يشهد الربع الرابع زيادة في نشاط التداول بسبب تقارير أرباح الشركات وموسم التسوق في العطلات.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تقارير الأرباح:يمكن للشركات التي تعلن عن أرباح أقوى من المتوقع أن تعزز العقود الآجلة للمؤشر، في حين أن النتائج المخيبة للآمال قد تؤدي إلى الانخفاضات.
السياسة النقدية:سيؤثر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بشكل كبير على معنويات السوق. وأي تلميحات برفع أسعار الفائدة قد تؤثر سلبًا على أسعار الأسهم.
البيانات الاقتصادية الصادرة:يمكن للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والإنفاق الاستهلاكي أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتؤثر على العقود الآجلة للمؤشر.
النظرة الاستراتيجية
مع اقتراب موسم العطلات، قد يكون من المفيد الاحتفاظ بمركز طويل الأجل في عقود S&P 500 الآجلة إذا كانت بيانات الإنفاق الاستهلاكي قوية. وعلى العكس من ذلك، يجب على المتداولين أن يظلوا حذرين من التقلبات المحتملة المرتبطة بإصدارات البيانات الاقتصادية وإعلانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
خاتمة
مع اقترابنا من الربع الرابع من عام 2024، من المتوقع أن تشهد العقود الآجلة المختلفة تقلبات كبيرة. ومن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والأنماط الموسمية عن كثب، يمكن للمتداولين وضع أنفسهم للاستفادة من الفرص في أسواق النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية ومؤشرات الأسهم. وسيكون النهج الاستراتيجي، إلى جانب الوعي الشديد بالعوامل الخارجية، ضروريًا للتعامل مع تعقيدات سوق العقود الآجلة في الأشهر المقبلة.
لمزيد من المعلومات الاستثمارية، قم بتنزيل تطبيقنا: MAXE: تطبيق إدارة الاستثمارات المالية الثوري بالذكاء الاصطناعي. احصل على تحديثات في الوقت الفعلي عن الأسهم الأمريكية والأوراق المالية والعقود الآجلة وأسعار الصرف وغيرها من معلومات الأصول لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
تخدم MAXE المستخدمين في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من الآن، تجاوز العدد التراكمي للمستخدمين الذين قاموا بتنزيل تطبيق MAXE 300000. يشير هذا الإنجاز إلى أن عددًا متزايدًا من الأفراد يدركون قيمة MAXE ويستخدمون التطبيق لتحسين استراتيجيات الاستثمار والإدارة المالية الخاصة بهم.
الآن، MAXE متاح على Google Play و App Store. قل وداعًا لأساليب الإدارة المالية التقليدية واحتضن مستقبل التمويل مع MAXE.