Finanzmarktberatung: US-Wirtschaftskalender
DONNERSTAG, 10. OKT.
FREITAG, 11. OKT.
8:30 Uhr Erzeugerpreisindex
8:30 Uhr Kern-PPI
8:30 Uhr PPI im Jahresvergleich
8:30 Uhr Kern-PPI im Jahresvergleich
9:45 Uhr Eröffnungsrede des Chicago Fed-Präsidenten Austan Goolsbee
10:00 Uhr Verbraucherstimmung (vorläufig)
10:45 Uhr Dallas Fed-Präsidentin Lorie Logan spricht
13:10 Uhr Rede der Federal Reserve-Gouverneurin Michelle Bowman
Futures, die man im vierten Quartal im Auge behalten sollte
Da wir uns dem vierten Quartal 2024 nähern, beobachten Investoren und Marktanalysten aufmerksam verschiedene Terminmärkte, die die Weltwirtschaft erheblich beeinflussen könnten. Dieser Artikel untersucht wichtige Terminkontrakte, darunter Rohstoffe, Währungen und Zinssätze, und erörtert ihre möglichen Auswirkungen auf Anlagestrategien.
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Rohstoff-Futures
1.1 Rohöl
Rohöl-Futures stehen für Anleger immer im Mittelpunkt, insbesondere wenn geopolitische Spannungen und saisonale Nachfrageschwankungen eine Rolle spielen. Im vierten Quartal 2024 erwarten wir Volatilität bei den Ölpreisen, die von mehreren Faktoren getrieben wird:
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OPEC+-Beschlüsse: Wenn die OPEC+ das Angebot weiterhin effektiv steuert, könnte es zu einer Stabilisierung der Preise oder möglichen Preissteigerungen kommen, insbesondere da die Nachfrage im Winter typischerweise steigt.
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Globales Wirtschaftswachstum: Das Tempo der wirtschaftlichen Erholung in wichtigen Märkten wie China und den USA wird die Nachfrageprognosen beeinflussen. Wenn diese Volkswirtschaften robuste Erholungsanzeichen zeigen, könnten die Ölpreise steigen, was sich auf die Inflation und die Energieaktien auswirken würde.
1.2 Agrarrohstoffe
Auch die Agrarterminkontrakte, insbesondere Mais, Sojabohnen und Weizen, müssen unbedingt beobachtet werden. Zu den Faktoren, die diese Märkte beeinflussen, zählen:
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Wetterbedingungen: Im vierten Quartal laufen die Ernten oft auf Hochtouren, aber schlechtes Wetter kann die Angebotsprognosen beeinträchtigen. Das El Niño-Phänomen kann die Erträge beeinträchtigen, was zu Preisspitzen führen kann.
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Globale Handelspolitik: Änderungen von Handelsabkommen oder Zöllen, insbesondere zwischen den USA und China, können die Agrarpreise erheblich beeinflussen. Anleger sollten auf Ankündigungen achten, die die Lage verändern könnten.
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Währungstermingeschäfte
2,1 US-Dollar
Der US-Dollar ist eine Schlüsselwährung im globalen Handel und seine Zukunft wird von verschiedenen Wirtschaftsindikatoren beeinflusst, darunter:
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Richtlinien der Federal Reserve: Während die Fed Zinssätze und Inflationskontrolle steuert, kann die Stärke des Dollars schwanken. Der Dollar könnte aufwerten, wenn die Fed eine straffere Geldpolitik signalisiert, was sich auf in Dollar gehandelte Rohstoffe auswirken würde.
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Globale wirtschaftliche Lage: Wirtschaftliche Instabilität in Europa oder den Schwellenmärkten kann Anleger zum Dollar treiben und seinen Wert gegenüber anderen Währungen steigern.
2,2 Euro
Die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der anhaltenden Sorgen hinsichtlich Inflation und Energieversorgung:
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EZB-Politik: Der Ansatz der Europäischen Zentralbank hinsichtlich Zinssätzen und Inflation wird entscheidend sein. Eine Verschiebung hin zu einer strafferen Geldpolitik könnte den Euro stärken, während eine anhaltend lockere Geldpolitik ihn schwächen könnte.
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Politische Stabilität: Bevorstehende Wahlen in wichtigen Ländern der Eurozone könnten zu Volatilität bei den Euro-Futures führen, da politische Unsicherheit häufig zur Vorsicht bei den Anlegern führt.
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Zinsfutures
Zinsfutures, insbesondere solche, die an die Renditen von US-Staatsanleihen gekoppelt sind, sind wichtige Indikatoren für die Marktstimmung hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage:
3.1 Renditen US-Staatsanleihen
Mit Blick auf das vierte Quartal 2024 wird die Entwicklung der Renditen für US-Staatsanleihen genau beobachtet:
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Inflationsdaten: Die Veröffentlichung der Inflationszahlen wird die Erwartungen hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen durch die Fed stark beeinflussen. Eine höher als erwartete Inflation könnte zu einem Ausverkauf von Anleihen führen und die Renditen in die Höhe treiben.
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Wirtschaftsindikatoren: Beschäftigungsdaten, BIP-Wachstumsraten und Verbraucherausgaben werden ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung der Zinserwartungen spielen. Starke Wirtschaftsindikatoren könnten zu einer aggressiveren Haltung der Fed führen, was sich auf die langfristigen Renditen auswirken würde.
3.2 Globale Zinssätze
Auch die Zinssätze in anderen großen Volkswirtschaften wie der Eurozone und Japan werden sich auf die US-Zinssätze auswirken:
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Divergenz der Zentralbanken: Da die Zentralbanken weltweit unterschiedliche Haltungen in der Geldpolitik einnehmen, kann es zu Verschiebungen der Kapitalströme kommen, die sich auf den Wert von Währungen und die Zinssätze weltweit auswirken.
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Globale wirtschaftliche Vernetzung: Aufgrund der Vernetzung der heutigen Wirtschaft können sich Veränderungen in einer Region auch auf andere auswirken und die allgemeine Marktdynamik beeinflussen.
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Marktstimmung und Spekulation
Die Stimmung der Anleger spielt auf den Terminmärkten eine entscheidende Rolle. Mit Beginn des vierten Quartals 2024 könnten mehrere Faktoren die Marktpsychologie beeinflussen:
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Geopolitische Ereignisse: Spannungen in Regionen wie dem Nahen Osten oder Osteuropa können zu Unsicherheit führen, zu Investitionen in sichere Häfen führen und sich auf Rohstoff- und Währungstermingeschäfte auswirken.
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Technologische Innovationen: Technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien und Landwirtschaft, können auf zukünftigen Märkten neue Chancen und Risiken schaffen.
Abschluss
Das vierte Quartal 2024 stellt für die Futures-Märkte ein komplexes Umfeld dar. Anleger sollten wachsam bleiben und wichtige Wirtschaftsindikatoren, geopolitische Entwicklungen und die Politik der Zentralbanken im Auge behalten. Das Verständnis der Zusammenhänge zwischen Rohstoffpreisen, Währungsschwankungen und Zinsbewegungen wird für fundierte Anlageentscheidungen von entscheidender Bedeutung sein. Indem sie diese Futures genau im Auge behalten, können sich Anleger besser positionieren, um die bevorstehenden Unsicherheiten und Chancen zu meistern.
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