MAXE Financial Markets Consulting: US-Wirtschaftskalender
MITTWOCH, 23. OKT.
9:00 Uhr Fed-Gouverneurin Michelle Bowman spricht
10:00 Uhr Verkauf bestehender Eigenheime
14:00 Uhr Fed Beige Book
DONNERSTAG, 24. OKT.
8:30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
8:45 Uhr Eröffnungsrede der Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack
9:45 Uhr S&P-Flash-US-Dienstleistungs-PMI
9:45 Uhr S&P Flash-Einkaufsmanagerindex für die USA
10:00 Uhr Verkauf neuer Eigenheime
Einblicke in den Futures-Markt: Was im 4. Quartal 2024 zu beachten ist
Da wir uns dem vierten Quartal 2024 nähern, werden viele Faktoren den Terminmarkt beeinflussen. Verschiedene Elemente werden die Landschaft für Händler und Investoren prägen, von makroökonomischen Indikatoren bis hin zu geopolitischen Ereignissen. Dieser Bericht analysiert wichtige Terminkontrakte, die wahrscheinlich einer erheblichen Volatilität unterliegen werden, und präsentiert für jeden einen strategischen Ausblick.
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Rohöl-Futures
Überblick
Rohöl bleibt einer der am häufigsten gehandelten Rohstoffe, wobei Terminkontrakte eng mit der globalen wirtschaftlichen Gesundheit und geopolitischen Stabilität verknüpft sind. Im vierten Quartal kommt es aufgrund saisonaler Faktoren und möglicher Lieferkettenunterbrechungen häufig zu Nachfrageschwankungen.
Faktoren, die die Preise beeinflussen
OPEC+-Beschlüsse: Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten haben erheblichen Einfluss auf den Ölpreis. Alle Ankündigungen bezüglich Produktionskürzungen oder -steigerungen werden genau beobachtet.
Geopolitische Spannungen: Anhaltende Konflikte in ölreichen Regionen, insbesondere im Nahen Osten, können zu Angebotsschocks führen. Händler sollten jede Eskalation im Auge behalten, die die Verfügbarkeit von Rohöl beeinträchtigen könnte.
Wirtschaftsindikatoren: Wichtige Wirtschaftsdaten aus großen Volkswirtschaften wie den USA, China und der Eurozone können Aufschluss über die Ölnachfrage geben. Eine starke Wirtschaftsleistung korreliert in der Regel mit einem höheren Ölverbrauch.
Strategischer Ausblick
Anleger sollten eine Long-Position in Erwägung ziehen, wenn die OPEC+ signalisiert, dass sie ihre Produktion kürzen wird, insbesondere angesichts der saisonalen Nachfragesteigerungen im Winter. Umgekehrt kann eine Short-Position sinnvoll sein, wenn die geopolitischen Spannungen ohne erhebliche Versorgungsunterbrechungen eskalieren.
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Erdgas-Futures
Überblick
Die Erdgas-Futures werden sowohl von der saisonalen Nachfrage als auch von der allgemeinen Dynamik des Energiemarktes beeinflusst. Mit nahendem Winter kann die Nachfrage nach Heizmaterial die Preise in die Höhe treiben.
Faktoren, die die Preise beeinflussen
Wettermuster: Prognosen, die kältere als durchschnittliche Temperaturen vorhersagen, können zu Nachfragespitzen führen und die Preise in die Höhe treiben. Umgekehrt können Prognosen für milderes Wetter zu Preisrückgängen führen.
Speicherebenen: Die US Energy Information Administration (EIA) veröffentlicht wöchentliche Updates zu den Erdgasvorräten. Niedrige Vorräte können auf einen möglichen Versorgungsengpass hinweisen und sich positiv auf die Preise auswirken.
Dynamik exportieren: Aufgrund der zunehmenden Exportkapazität von Flüssigerdgas (LNG) reagieren die Erdgaspreise in den USA stärker auf internationale Markttrends.
Strategischer Ausblick
Händler sollten Wettervorhersagen genau beobachten. Eine Long-Position kann von unerwarteten Kälteeinbrüchen profitieren, während eine Short-Position vorteilhaft sein kann, wenn milderes Wetter prognostiziert wird, was zu einem Überangebot führt.
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Landwirtschaftliche Zukunft: Mais und Sojabohnen
Überblick
Agrar-Futures, insbesondere Mais und Sojabohnen, unterliegen saisonalen Zyklen, Wetterbedingungen und der globalen Angebots- und Nachfragedynamik. Das vierte Quartal ist entscheidend, da die Ernteerträge klarer werden.
Faktoren, die die Preise beeinflussen
Ernteberichte: Die Berichte des USDA über die Ernteerträge können die Preise erheblich beeinflussen. Höhere als erwartete Erträge können den Preis nach unten drücken.
Exportmärkte: Die Nachfrage aus Ländern wie China kann die Preise beeinflussen. Handelsabkommen oder Zölle können sich ebenfalls erheblich auf die Exportmengen auswirken.
Wetterereignisse: Extreme Wetterereignisse während der Vegetationsperiode können zu Versorgungsengpässen führen und sich im vierten Quartal auf die Preise auswirken.
Strategischer Ausblick
Anleger sollten die Berichte des US-Landwirtschaftsministeriums und die weltweiten Nachfragesignale aufmerksam verfolgen. Long-Positionen können sinnvoll sein, wenn widrige Wetterbedingungen die Erträge beeinträchtigen, während Short-Positionen wirksam sein können, wenn die Ernteerträge die Erwartungen übertreffen.
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Aktienindex-Futures: S&P 500
Überblick
Aktienindex-Futures, insbesondere der S&P 500, dienen als Barometer für die allgemeine Marktstimmung. Im vierten Quartal kommt es aufgrund von Gewinnberichten der Unternehmen und der Weihnachtseinkaufssaison häufig zu erhöhter Handelsaktivität.
Faktoren, die die Preise beeinflussen
Ergebnisberichte: Unternehmen, die bessere als erwartete Gewinne melden, können den Index-Futures Auftrieb verleihen, während enttäuschende Ergebnisse zu Rückgängen führen können.
Geldpolitik: Die Zinspolitik der US-Notenbank wird die Marktstimmung erheblich beeinflussen. Jegliche Hinweise auf Zinserhöhungen können sich negativ auf die Aktienkurse auswirken.
Veröffentlichungen wirtschaftlicher Daten: Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie BIP-Wachstum, Arbeitslosenquoten und Verbraucherausgaben können die Stimmung der Anleger beeinflussen und sich auf die Index-Futures auswirken.
Strategischer Ausblick
Da die Feiertage näher rücken, kann eine Long-Position in S&P 500-Futures vorteilhaft sein, wenn die Daten zu den Verbraucherausgaben stark sind. Umgekehrt sollten Händler auf mögliche Volatilität im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und Ankündigungen der Fed achten.
Abschluss
Mit Beginn des vierten Quartals 2024 werden verschiedene Futures-Kontrakte voraussichtlich erheblichen Schwankungen unterliegen. Durch genaue Beobachtung von Wirtschaftsindikatoren, geopolitischen Ereignissen und saisonalen Mustern können sich Händler so positionieren, dass sie von Chancen auf den Märkten für Rohöl, Erdgas, Agrarprodukte und Aktienindizes profitieren können. Ein strategischer Ansatz, kombiniert mit einem ausgeprägten Bewusstsein für externe Faktoren, wird in den kommenden Monaten von entscheidender Bedeutung sein, um die Komplexität des Futures-Marktes zu meistern.
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