Consultoría de mercados financieros: Calendario económico de EE. UU.
JUEVES 10 DE OCTUBRE
VIERNES 11 DE OCTUBRE
8:30 am Índice de precios al productor
8:30 am IPC básico
8:30 am PPI año tras año
8:30 am IPC básico año tras año
9:45 am El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, ofrece comentarios de apertura
10:00 am Sentimiento del consumidor (preliminar)
10:45 am La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, habla
13:10 h. Habla la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman
Futuros a tener en cuenta en el cuarto trimestre
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, los inversores y analistas de mercado observan con atención diversos mercados de futuros que podrían tener un impacto significativo en la economía global. Este artículo explora los contratos de futuros clave, incluidos los de materias primas, divisas y tipos de interés, y analiza sus posibles implicaciones para las estrategias de inversión.
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Futuros de materias primas
1.1 Petróleo crudo
Los futuros del petróleo crudo siempre son un punto de atención para los inversores, especialmente cuando entran en juego las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones estacionales de la demanda. En el cuarto trimestre de 2024, prevemos volatilidad en los precios del petróleo impulsada por varios factores:
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Decisiones de la OPEP+:Si la OPEP+ continúa gestionando la oferta de manera efectiva, podríamos ver una estabilización de los precios o posibles aumentos, en particular porque la demanda invernal suele aumentar.
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Crecimiento económico mundial:El ritmo de la recuperación económica en los principales mercados, como China y Estados Unidos, influirá en las previsiones de demanda. Si estas economías muestran signos sólidos de recuperación, los precios del petróleo pueden dispararse, lo que repercutirá en la inflación y en las acciones energéticas.
1.2 Productos agrícolas
También es fundamental seguir de cerca los futuros agrícolas, en particular los de maíz, soja y trigo. Entre los factores que influyen en estos mercados se encuentran los siguientes:
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Condiciones climáticas:En el cuarto trimestre, las cosechas suelen estar en pleno apogeo, pero las condiciones meteorológicas adversas pueden afectar las previsiones de suministro. Se sabe que el fenómeno de El Niño altera los rendimientos, lo que podría provocar picos de precios.
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Políticas comerciales globales:Los cambios en los acuerdos comerciales o aranceles, especialmente entre Estados Unidos y China, pueden afectar significativamente los precios agrícolas. Los inversores deben estar atentos a los anuncios que podrían alterar el panorama.
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Futuros de divisas
2,1 dólar estadounidense
El dólar estadounidense es una moneda clave en el comercio mundial y sus futuros están influenciados por varios indicadores económicos, entre ellos:
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Políticas de la Reserva Federal:Mientras la Reserva Federal decide las tasas de interés y el control de la inflación, la fortaleza del dólar puede fluctuar. El dólar podría apreciarse si la Reserva Federal da señales de endurecer la política monetaria, lo que afectaría a las materias primas cotizadas en dólares.
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Condiciones económicas mundiales:La inestabilidad económica en Europa o en los mercados emergentes puede llevar a los inversores hacia el dólar, aumentando su valor frente a otras monedas.
2,2 euros
El desempeño económico de la eurozona es crítico, especialmente con las preocupaciones actuales sobre la inflación y el suministro de energía:
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Políticas del BCE:La estrategia que adopte el Banco Central Europeo respecto de los tipos de interés y la inflación será fundamental. Un cambio hacia un ajuste monetario podría fortalecer el euro, mientras que la continuación de las políticas expansivas podría debilitarlo.
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Estabilidad política:Las próximas elecciones en países clave de la eurozona podrían generar volatilidad en los futuros del euro, ya que la incertidumbre política a menudo genera cautela en los inversores.
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Futuros de tipos de interés
Los futuros de las tasas de interés, en particular los vinculados a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, son indicadores cruciales del sentimiento del mercado respecto de las condiciones económicas:
3.1 Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, la trayectoria de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. será observada de cerca:
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Datos de inflación:La publicación de las métricas de inflación influirá en gran medida en las expectativas de futuras alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Una inflación más alta de lo esperado podría conducir a una venta masiva de bonos, lo que impulsaría los rendimientos al alza.
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Indicadores económicos:Los datos de empleo, las tasas de crecimiento del PIB y las cifras de gasto de los consumidores también influirán en las expectativas sobre las tasas de interés. Unos indicadores económicos sólidos podrían llevar a una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal, lo que afectaría a los rendimientos a largo plazo.
3.2 Tasas de interés globales
Las tasas de interés en otras economías importantes, como la eurozona y Japón, también afectarán las tasas estadounidenses:
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Divergencia de los bancos centrales:A medida que los bancos centrales de todo el mundo adoptan diferentes posturas sobre la política monetaria, los flujos de capital pueden cambiar, lo que repercute en los valores de las monedas y las tasas de interés a nivel mundial.
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Interconectividad económica global:La naturaleza interconectada de la economía actual implica que los cambios en una región pueden repercutir en otras, influyendo en la dinámica general del mercado.
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Sentimiento del mercado y especulación
El sentimiento de los inversores desempeña un papel crucial en los mercados de futuros. A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, varios factores podrían influir en la psicología del mercado:
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Eventos geopolíticos:Las tensiones en regiones como Medio Oriente o Europa del Este pueden crear incertidumbre, impulsando inversiones de refugio seguro e impactando en los futuros de materias primas y divisas.
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Innovaciones tecnológicas:Los avances tecnológicos, en particular en materia de energía renovable y agricultura, pueden crear nuevas oportunidades y riesgos en los mercados futuros.
Conclusión
El cuarto trimestre de 2024 presenta un panorama complejo para los mercados de futuros. Los inversores deben permanecer atentos, monitoreando los indicadores económicos clave, los acontecimientos geopolíticos y las políticas de los bancos centrales. Comprender las interconexiones entre los precios de las materias primas, las fluctuaciones monetarias y los movimientos de las tasas de interés será crucial para tomar decisiones de inversión informadas. Si siguen de cerca estos futuros, los inversores pueden posicionarse mejor para sortear las incertidumbres y oportunidades que se avecinan.
En un entorno global que cambia rápidamente, la adaptabilidad y la toma de decisiones informadas serán fundamentales para aprovechar los posibles cambios en los mercados futuros. A medida que nos acercamos al final del año, quienes se mantengan a la vanguardia probablemente cosecharán los beneficios en un panorama de inversión cada vez más competitivo.
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