NUEVA YORK, NY, EE. UU., 9 de agosto de 2024. Los inversores bursátiles globales pueden sentir una mayor ansiedad estos días.
La semana pasada, el Banco de Japón elevó su tasa de política monetaria de 0% a 0,25%, la primera alza desde que abandonó su política de tasas de interés negativas en marzo. Posteriormente, el yen se apreció, lo que exacerbó la caída del desempeño corporativo y de las acciones japonesas.
El 5 de agosto, los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur sufrieron una feroz liquidación en la apertura, lo que desencadenó un pánico mundial. El índice Nikkei 225 cayó 12,4%, borrando las ganancias de 2024 y estableciendo un récord para la mayor caída en un solo día, superando el colapso del "Lunes Negro" de 1987. El índice compuesto de Corea del Sur registró su mayor caída desde 2008, con Japón, Corea del Sur y Turquía activando disyuntores. Las liquidaciones se extendieron a los mercados de Asia-Pacífico y Europa. y las acciones estadounidenses abrieron con una fuerte baja, con el Dow, el Nasdaq y el S&P 500 cerrando todos con una baja de más de 2,5%. Las acciones tecnológicas, incluidas Nvidia, Intel, Apple, Tesla y Google, cayeron más de 4-6%.
Al mismo tiempo, el informe de empleo publicado el viernes pasado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos pintó un panorama preocupante del panorama laboral. Los datos mostraron que en julio se crearon solo 114.000 nóminas no agrícolas, muy por debajo de las expectativas del mercado. Además, la tasa de desempleo subió inesperadamente a 4,3%, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2021. Esta activación de la Regla de Sahm es un avance notable, ya que sugiere que la economía estadounidense puede entrar en las primeras etapas de una recesión. (La Regla de Sahm, llamada así por la economista Claudia Sahm, establece que una recesión suele indicarse cuando el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo aumenta 0,5 puntos porcentuales o más por encima de su mínimo de doce meses. Desde 1950, la Regla de Sahm se ha activado 11 veces y, en cada caso, los datos posteriores confirmaron que Estados Unidos se encontraba efectivamente en las fases iniciales de una recesión económica).
Si bien la evolución del mercado y las condiciones económicas pueden plantear desafíos para los inversores comunes, las élites de la industria aún pueden tomar decisiones acertadas en este complejo entorno financiero.
Como ejemplo, Berkshire Hathaway, la empresa fundada por el reconocido inversor Warren Buffett, anunció recientemente sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024. El conglomerado informó un beneficio neto de $30.350 millones para el trimestre, superando significativamente la estimación de consenso del mercado de $17.786 millones.
La capacidad de Berkshire para ofrecer un rendimiento financiero tan sólido, incluso en medio de una volatilidad generalizada del mercado y de una incertidumbre económica, pone de relieve las ventajas que pueden aprovechar los inversores experimentados y sofisticados. Su profundo conocimiento del sector, su acceso a los recursos y su probada perspicacia para la inversión pueden permitirles navegar en tiempos turbulentos con mayor eficacia que el inversor individual medio.
La pregunta clave es entonces: ¿cómo pueden los inversores comunes emular las estrategias de inversión efectivas y oportunas de las élites de la industria?
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