Consultoría de mercados financieros: Calendario económico de EE. UU.
JUEVES 10 DE OCTUBRE
8:30 am Solicitudes iniciales de desempleo
8:30 am Índice de precios al consumidor
8:30 am IPC básico
8:30 am IPC año tras año
8:30 am IPC básico año tras año
9:15 am La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, habla
10:30 am El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, habla
11:00 am El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla
VIERNES 11 DE OCTUBRE
8:30 am Índice de precios al productor
8:30 am IPC básico
8:30 am PPI año tras año
8:30 am IPC básico año tras año
9:45 am El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, ofrece comentarios de apertura
10:00 am Sentimiento del consumidor (preliminar)
10:45 am La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, habla
13:10 h. Habla la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman
El tipo de cambio que vale la pena vigilar en el cuarto trimestre
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, el mercado de divisas (FX) está preparado para movimientos significativos impulsados por diversos factores geopolíticos, económicos y monetarios. Los inversores y operadores deben prestar mucha atención a varios pares de divisas que probablemente se vean influenciados por los próximos eventos y tendencias. Este artículo explora las monedas clave a tener en cuenta, los factores que impulsan sus movimientos y las posibles implicaciones para los participantes del mercado.
Monedas clave a tener en cuenta
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Euro (EUR)
La zona del euro se enfrenta a un panorama económico complejo mientras lidia con la recuperación pospandémica y las presiones inflacionarias en curso. El Banco Central Europeo (BCE) ha estado ajustando su política monetaria en respuesta a estos desafíos. Dado que las decisiones sobre los tipos de interés y los datos de inflación son fundamentales para determinar el valor del euro, los operadores deberían seguir de cerca la postura del BCE.
El euro podría experimentar volatilidad, especialmente si los indicadores económicos muestran signos de debilidad o fortaleza. Por ejemplo, cualquier indicio de desaceleración en Alemania, la mayor economía de la región, podría provocar una depreciación del euro frente a otras monedas importantes. Por el contrario, los datos económicos positivos podrían fortalecer el euro, especialmente frente al dólar estadounidense.
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Dólar estadounidense (USD)
El dólar estadounidense sigue siendo la moneda dominante en el mercado cambiario y suele considerarse un refugio seguro en períodos de incertidumbre. A medida que la Reserva Federal sigue orientando su política monetaria en un contexto de fluctuaciones en las tasas de inflación y los datos de empleo, la fortaleza del dólar estará estrechamente vinculada a estos indicadores económicos.
En el cuarto trimestre, los participantes del mercado deberían estar atentos a las decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés. Una posible subida de las tasas podría impulsar al dólar, mientras que cualquier señal de moderación podría conducir a una caída. Además, los acontecimientos geopolíticos, en particular los que afectan a Estados Unidos, pueden afectar al sentimiento de los inversores y, por extensión, al valor del dólar.
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Yen japonés (JPY)
El yen japonés suele considerarse una moneda de refugio seguro, en particular en épocas de incertidumbre económica mundial. El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido una política monetaria laxa durante años, pero, como la inflación tiende al alza, puede haber especulaciones sobre posibles cambios en su enfoque.
En el cuarto trimestre de 2024, los inversores deberían estar atentos a las tasas de inflación en Japón y a las señales que dé el Banco de Japón sobre posibles cambios en la política monetaria. Un endurecimiento de la política monetaria podría dar lugar a un yen más fuerte, en particular frente a divisas como el euro y la libra.
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Libra esterlina (GBP)
La libra esterlina ha enfrentado volatilidad debido a las incertidumbres relacionadas con el Brexit y los desafíos económicos actuales en el Reino Unido. A medida que se desarrolla el cuarto trimestre, los operadores deben estar atentos a cualquier novedad relacionada con los acuerdos comerciales y las políticas económicas del nuevo gobierno.
La estrategia del Banco de Inglaterra (BoE) en materia de tasas de interés también será crucial. Si el BoE muestra su voluntad de subir las tasas en respuesta a las presiones inflacionarias, la libra podría fortalecerse significativamente. Por el contrario, cualquier señal de debilidad económica o renuencia a ajustar las tasas podría conducir a una mayor depreciación.
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Yuan chino (CNY)
El yuan chino ha adquirido una importancia cada vez mayor en el comercio y la inversión mundiales. A medida que China continúa recuperándose de las estrictas medidas impuestas por la pandemia, las tasas de crecimiento económico serán un factor crítico que influirá en el valor del yuan.
En el cuarto trimestre, los operadores deberían prestar atención a los indicadores económicos de China, como el crecimiento del PIB, los datos de manufactura y las cifras de exportación. Además, las decisiones de política monetaria del Banco Popular de China (PBoC) desempeñarán un papel importante en la configuración de la trayectoria del yuan. Un yuan más fuerte podría afectar las balanzas comerciales y la confianza de los inversores a nivel mundial.
Factores que influyen en los movimientos de divisas
Indicadores económicos
La publicación de datos económicos, como las tasas de crecimiento del PIB, las cifras de empleo y los informes de inflación, son fundamentales para el mercado de divisas. Estos indicadores brindan información sobre la salud de las economías e influyen en las políticas monetarias de los bancos centrales. Como tal, son impulsores clave de las valoraciones de las divisas.
Eventos geopolíticos
Las tensiones geopolíticas pueden generar incertidumbre en los mercados, lo que a menudo conduce a una mayor volatilidad. Eventos como elecciones, negociaciones comerciales y conflictos internacionales pueden afectar significativamente los valores de las divisas. Los operadores deben permanecer atentos a las noticias que podrían afectar el sentimiento del mercado.
Políticas del Banco Central
Los bancos centrales desempeñan un papel crucial en la determinación de los valores de las divisas a través de sus políticas monetarias. Las decisiones sobre las tasas de interés, las medidas de flexibilización cuantitativa y la orientación a futuro pueden provocar movimientos bruscos en los pares de divisas. Comprender las perspectivas de los bancos centrales es esencial para predecir las tendencias de las divisas.
Estrategias para traders
Análisis fundamental
Los operadores deberían centrarse en los indicadores económicos y las políticas de los bancos centrales para tomar decisiones informadas. Estar al tanto de los calendarios económicos, los informes y los anuncios de los bancos centrales proporcionará información sobre los posibles movimientos de las divisas.
Análisis técnico
El uso del análisis técnico puede ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada y salida. Los patrones de gráficos, los niveles de soporte y resistencia y los indicadores de tendencia pueden orientar las estrategias de negociación en un mercado de divisas volátil.
Gestión de riesgos
Dada la volatilidad inherente al mercado de divisas, es fundamental contar con estrategias de gestión de riesgos eficaces. Los operadores deberían considerar la posibilidad de establecer órdenes de stop loss y de dimensionar las posiciones para mitigar las posibles pérdidas.
Conclusión
El cuarto trimestre de 2024 presenta un panorama dinámico para el comercio de divisas. Dado que las monedas clave, como el euro, el dólar estadounidense, el yen japonés, la libra esterlina y el yuan chino, experimentarán movimientos significativos, los operadores deben permanecer atentos. Al centrarse en los indicadores económicos, los acontecimientos geopolíticos y las decisiones de los bancos centrales, los participantes del mercado pueden posicionarse para navegar de manera efectiva por las complejidades del mercado de divisas. Como siempre, una combinación de análisis fundamental y técnico, junto con una sólida gestión de riesgos, será esencial para el éxito en este entorno en constante evolución.
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