MAXE Financial Markets Consulting: Calendario económico de EE.UU.
LUNES 21 DE OCTUBRE
8:55 am La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, habla
10:00 am Indicadores económicos líderes de EE. UU.
5:05 pm El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, habla
6:40 pm La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla
MARTES 22 DE OCTUBRE
10:00 am El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla
Principales mercados bursátiles internacionales a seguir en el cuarto trimestre de 2024:
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, los inversores globales se centran cada vez más en los mercados bursátiles no estadounidenses. En un contexto en el que la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos se enfrenta a obstáculos y las tensiones geopolíticas influyen en la dinámica del mercado, los mercados internacionales presentan oportunidades y riesgos que vale la pena evaluar. En este artículo, analizaremos los principales mercados bursátiles no estadounidenses que los inversores deberían seguir de cerca en los próximos meses.
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Mercados europeos: una situación mixta
1.1 Recuperación de la eurozona
La eurozona está saliendo de un período difícil marcado por una alta inflación y una crisis energética. El Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado un enfoque cauteloso en relación con los ajustes de los tipos de interés, con el objetivo de equilibrar el control de la inflación con el crecimiento económico. A finales de 2024, los indicadores económicos sugieren una recuperación gradual, en particular en países como Alemania y Francia, que están experimentando una mejora de la producción manufacturera y de la confianza de los consumidores.
1.2 Oportunidades en el sur de Europa
Países como España y Portugal están mostrando resiliencia, respaldados por sectores turísticos fuertes y crecientes inversiones extranjeras. El enfoque de España en energía renovable e innovación tecnológica la convierte en una perspectiva atractiva para los inversores. Además, la recuperación en curso en la industria hotelera es un buen augurio para las empresas de estos sectores.
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Mercados asiáticos: China y más allá
2.1 China: cómo afrontar los desafíos
El mercado de valores de China ha experimentado recientemente volatilidad debido a las medidas regulatorias restrictivas y la desaceleración económica. Sin embargo, el giro estratégico del país hacia las inversiones en tecnología y energía verde presenta oportunidades a largo plazo. A medida que el gobierno chino busca estabilizar su economía, es probable que sectores como los vehículos eléctricos y la energía renovable se beneficien. Los inversores deberían estar atentos a las empresas de estos sectores, especialmente a medida que evoluciona el entorno político de China.
2.2 Japón: impulso a la innovación
La economía japonesa está mostrando signos de revitalización, impulsada principalmente por los avances en tecnología y manufactura. Es probable que el impulso del gobierno a la transformación digital y la innovación impulse sectores como la robótica y la inteligencia artificial. Dado que el Banco de Japón mantiene políticas monetarias acomodaticias, las acciones japonesas pueden seguir atrayendo inversión extranjera.
2.3 India: el motor del crecimiento
La India se destaca como un mercado de alto crecimiento, con una población joven y una clase media en rápida expansión. Es probable que el enfoque del gobierno indio en el desarrollo de infraestructura y la digitalización impulse el crecimiento económico. Sectores como la tecnología de la información y los bienes de consumo están en condiciones de expandirse. La reciente inclusión de las acciones indias en los índices globales mejora aún más el atractivo del mercado para los inversores internacionales.
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Mercados emergentes: América Latina y África
3.1 Brasil: estabilidad política y reforma económica
El mercado brasileño se está beneficiando de la estabilización política y de las reformas económicas destinadas a mejorar la responsabilidad fiscal y atraer la inversión extranjera. El sector agrícola, piedra angular de la economía brasileña, sigue siendo sólido, respaldado por la creciente demanda mundial de productos alimenticios. Los inversores deberían estar atentos a las oportunidades que se presentan en los sectores de la agroindustria y las energías renovables, ya que Brasil busca posicionarse como líder en estas áreas.
3.2 Sudáfrica: reformas estructurales y recuperación
La economía de Sudáfrica está atravesando importantes reformas estructurales destinadas a abordar problemas como la escasez de energía y los desafíos del mercado laboral. Se espera que el sector de la minería y los recursos, en particular los metales preciosos, tenga un buen desempeño, ya que la demanda mundial sigue siendo fuerte. Los inversores deberían seguir de cerca el progreso del gobierno en la implementación de las reformas, ya que una ejecución exitosa podría conducir a una mejora en la confianza de los inversores.
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Consideraciones sobre la moneda
A medida que los inversores miren hacia mercados no estadounidenses, las fluctuaciones de las divisas desempeñarán un papel crucial en los rendimientos. La fortaleza del dólar estadounidense frente a las monedas extranjeras puede afectar significativamente los resultados de las inversiones. Los inversores deberían considerar estrategias de cobertura para mitigar los riesgos cambiarios o explorar mercados en los que se espera que las monedas locales se aprecien.
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Conclusión: Diversificación estratégica
El cuarto trimestre de 2024 presenta un argumento convincente para diversificar las carteras de inversión más allá de las fronteras estadounidenses. Los mercados europeos se están estabilizando, las economías asiáticas están preparadas para el crecimiento y los mercados emergentes ofrecen oportunidades únicas. Sin embargo, los inversores deben realizar una investigación exhaustiva y considerar los riesgos geopolíticos, los entornos regulatorios y las fluctuaciones monetarias.
Al diversificar estratégicamente en mercados no estadounidenses, los inversores pueden mejorar sus carteras y aprovechar las tendencias de crecimiento global. Como siempre, mantener un enfoque equilibrado que tenga en cuenta tanto las oportunidades como los riesgos será clave para invertir con éxito en este panorama dinámico.
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