MAXE Financial Markets Consulting: Calendario económico de EE.UU.
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
9:00 am La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, habla
10:00 am Ventas de viviendas existentes
14:00 horas Libro Beige de la Reserva Federal
JUEVES 24 DE OCTUBRE
8:30 am Solicitudes iniciales de desempleo
8:45 am Palabras de apertura de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack
9:45 am PMI preliminar del sector servicios de EE.UU. del S&P
9:45 am PMI manufacturero de EE. UU. del S&P
10:00 am Venta de casas nuevas
Perspectivas del mercado de futuros: qué observar en el cuarto trimestre de 2024
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, muchos factores influirán en el mercado de futuros. Diversos elementos darán forma al panorama para los operadores e inversores, desde indicadores macroeconómicos hasta eventos geopolíticos. Este informe analiza los contratos de futuros clave que probablemente experimenten una volatilidad significativa y presenta una perspectiva estratégica para cada uno de ellos.
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Futuros de petróleo crudo
Descripción general
El petróleo crudo sigue siendo uno de los productos básicos más comercializados, y los contratos de futuros están estrechamente vinculados a la salud económica mundial y la estabilidad geopolítica. En el cuarto trimestre, la demanda suele fluctuar debido a factores estacionales y posibles interrupciones en la cadena de suministro.
Factores que influyen en los precios
Decisiones de la OPEP+:La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados tienen una influencia significativa sobre los precios del petróleo. Se seguirá de cerca cualquier anuncio sobre recortes o aumentos de la producción.
Tensiones geopolíticas:Los conflictos actuales en las regiones ricas en petróleo, en particular en Oriente Medio, pueden provocar perturbaciones en la oferta. Los operadores deberían estar atentos a cualquier escalada que pueda afectar a la disponibilidad de crudo.
Indicadores económicos:Los datos económicos clave de las principales economías, como Estados Unidos, China y la eurozona, pueden brindar información sobre la demanda de petróleo. Un buen desempeño económico suele estar correlacionado con un mayor consumo de petróleo.
Perspectiva estratégica
Los inversores deberían considerar una posición larga si la OPEP+ da señales de un compromiso con los recortes de producción, especialmente en vista de los aumentos estacionales de la demanda durante el invierno. Por el contrario, una posición corta puede ser prudente si las tensiones geopolíticas aumentan sin interrupciones significativas del suministro.
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Futuros de gas natural
Descripción general
Los futuros del gas natural se ven influidos tanto por la demanda estacional como por la dinámica general del mercado energético. A medida que se acerca el invierno, la demanda de calefacción puede hacer subir los precios.
Factores que influyen en los precios
Patrones climáticos:Los pronósticos que predicen temperaturas más frías que el promedio pueden provocar picos de demanda, lo que hace subir los precios. Por el contrario, los pronósticos meteorológicos más templados pueden provocar caídas de precios.
Niveles de almacenamiento:La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proporciona actualizaciones semanales sobre los niveles de almacenamiento de gas natural. Un nivel bajo de almacenamiento puede indicar una posible escasez de suministro, lo que afecta positivamente los precios.
Dinámica de las exportaciones:La creciente capacidad exportadora de gas natural licuado (GNL) ha hecho que los precios del gas natural en Estados Unidos sean más sensibles a las tendencias del mercado internacional.
Perspectiva estratégica
Los operadores deberían estar muy atentos a los pronósticos meteorológicos. Una posición larga puede resultar beneficiosa si se producen olas de frío inesperadas, mientras que una posición corta podría resultar ventajosa si se prevé un clima más templado, lo que provocaría un exceso de oferta.
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Futuros agrícolas: maíz y soja
Descripción general
Los futuros agrícolas, en particular los de maíz y soja, están sujetos a ciclos estacionales, condiciones climáticas y dinámicas de oferta y demanda globales. El cuarto trimestre es crucial, ya que se conocerán con mayor claridad los rendimientos de las cosechas.
Factores que influyen en los precios
Informes de cosecha:Los informes del USDA sobre el rendimiento de los cultivos pueden tener un impacto significativo en los precios. Un rendimiento superior al esperado puede ejercer presión a la baja sobre los precios.
Mercados de exportación:La demanda de países como China puede influir en los precios. Los acuerdos comerciales o aranceles también pueden tener un efecto sustancial en los niveles de exportación.
Eventos meteorológicos:Los fenómenos meteorológicos extremos durante la temporada de crecimiento pueden provocar escasez de suministro, lo que repercute en los precios en el cuarto trimestre.
Perspectiva estratégica
Los inversores deberían seguir de cerca los informes del USDA y las señales de demanda global. Las posiciones largas pueden ser viables si las condiciones climáticas adversas afectan los rendimientos, mientras que las posiciones cortas podrían ser efectivas si los rendimientos de la cosecha superan las expectativas.
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Futuros sobre índices bursátiles: S&P 500
Descripción general
Los futuros de los índices bursátiles, en particular el S&P 500, sirven como barómetros del sentimiento general del mercado. En el cuarto trimestre suele haber una mayor actividad comercial debido a los informes de ganancias corporativas y la temporada de compras navideñas.
Factores que influyen en los precios
Informes de ganancias:Las empresas que reportan ganancias mejores que las esperadas pueden impulsar los futuros del índice, mientras que los resultados decepcionantes pueden llevar a caídas.
Política monetaria:La postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés influirá significativamente en el sentimiento del mercado. Cualquier indicio de aumento de las tasas puede afectar negativamente los precios de las acciones.
Publicaciones de datos económicos:Los indicadores económicos clave, como el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo y el gasto del consumidor, pueden influir en el sentimiento de los inversores e impactar en los futuros de los índices.
Perspectiva estratégica
Con la temporada navideña acercándose, una posición larga en futuros del S&P 500 puede ser beneficiosa si los datos de gasto del consumidor son sólidos. Por el contrario, los operadores deberían ser cautelosos ante la posible volatilidad relacionada con la publicación de datos económicos y los anuncios de la Reserva Federal.
Conclusión
A medida que nos adentramos en el cuarto trimestre de 2024, varios contratos de futuros están preparados para experimentar fluctuaciones significativas. Al monitorear de cerca los indicadores económicos, los eventos geopolíticos y los patrones estacionales, los operadores pueden posicionarse para aprovechar las oportunidades en los mercados de petróleo crudo, gas natural, productos agrícolas e índices bursátiles. Un enfoque estratégico, combinado con un profundo conocimiento de los factores externos, será esencial para navegar por las complejidades del mercado de futuros en los próximos meses.
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