MAXE Financial Markets Consulting : Calendrier économique américain
MARDI 22 OCTOBRE
10h00 Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, prend la parole
MERCREDI 23 OCTOBRE
9h00 La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, prend la parole
10h00 Ventes de maisons existantes
14h00 Livre beige de la Fed
Actions de sociétés mondiales prometteuses à suivre ce trimestre :
À l’approche du quatrième trimestre 2024, les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux marchés étrangers en quête d’opportunités susceptibles de générer des rendements importants. La dynamique économique mondiale évolue, sous l’effet des tensions géopolitiques, de l’évolution du comportement des consommateurs et des avancées technologiques. Cette analyse examinera plusieurs actions de sociétés étrangères qui se distinguent par leur potentiel de croissance, leur résilience et leur alignement sur les tendances émergentes.
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Paysage géopolitique et sentiment d'investissement
L’environnement géopolitique demeure un facteur déterminant qui influence la performance des actions à l’échelle mondiale. Les tensions persistantes entre les principales économies, en particulier les États-Unis et la Chine, ont créé un climat d’incertitude. Cependant, cela présente également des opportunités d’investissement, en particulier pour les entreprises qui peuvent gérer efficacement ces complexités.
Les marchés émergents, notamment ceux d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, deviennent de plus en plus attractifs à mesure qu’ils diversifient leurs liens économiques et réduisent leur dépendance vis-à-vis des puissances traditionnelles. Les entreprises opérant dans ces régions peuvent bénéficier d’une démographie favorable et d’une consommation croissante de la classe moyenne.
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Les géants de la technologie en Asie
Groupe Alibaba (BABA)
Alibaba a dû faire face à des défis réglementaires au cours des dernières années, ce qui a entraîné une volatilité importante du cours de son action. Cependant, des signes récents suggèrent que le gouvernement chinois s'oriente vers un environnement réglementaire plus clément pour les entreprises technologiques. Alors que l'économie chinoise rebondit, Alibaba est bien placée pour capitaliser sur la croissance du commerce électronique et les demandes en matière de cloud computing. Sa diversification sur les marchés internationaux pourrait également servir de tampon contre les pressions nationales.
Samsung Electronics (005930.KS)
Samsung continue d'être un leader dans le secteur des semi-conducteurs, un secteur voué à la croissance en raison de la forte demande de puces dans divers secteurs, notamment l'intelligence artificielle, l'automobile et l'électronique grand public. Les investissements de l'entreprise dans la recherche et le développement et sa solide gestion de la chaîne d'approvisionnement lui permettront probablement de conserver son avantage concurrentiel. En outre, les efforts de Samsung en matière de développement durable et de technologies vertes s'alignent sur les tendances mondiales, ce qui pourrait renforcer la valeur de sa marque et son attrait pour les investisseurs.
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Résilience européenne
Société de portefeuille ASML (ASML)
ASML, un fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, est essentiel à la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Son monopole dans la technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet (EUV) le place dans une position unique pour bénéficier de l'essor actuel des semi-conducteurs. Alors que la demande mondiale de puces ne cesse d'augmenter, la technologie innovante d'ASML sera essentielle à la production de puces plus petites et plus puissantes. Les solides résultats financiers de l'entreprise et ses investissements continus dans la R&D en font une action à surveiller.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.PA)
LVMH reste un acteur majeur du marché du luxe, avec un portefeuille diversifié qui comprend la mode, les cosmétiques et les spiritueux. Malgré les incertitudes économiques, le secteur du luxe a fait preuve de résilience, notamment en Asie. La forte valeur de la marque LVMH et sa capacité à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs, notamment à l'évolution vers le luxe durable, lui permettent de bien se positionner pour poursuivre sa croissance. Avec la reprise des voyages internationaux, l'entreprise devrait bénéficier d'une augmentation des dépenses consacrées aux produits de luxe.
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Opportunités en Amérique latine
Marché Libre (MELI)
Mercado Libre, souvent surnommé « l’Amazon de l’Amérique latine », continue d’étendre ses offres de commerce électronique et de fintech dans la région. Avec une base d’utilisateurs croissante et une pénétration croissante d’Internet, l’entreprise est bien placée pour conquérir des parts de marché alors que l’Amérique latine passe au commerce de détail numérique. Ses investissements dans les solutions logistiques et de paiement renforcent son avantage concurrentiel, ce qui en fait une action à surveiller à mesure que les habitudes de consommation évoluent.
Petrobras (PBR)
Petrobras, la compagnie pétrolière publique brésilienne, connaît actuellement des transformations importantes dans le cadre d'une nouvelle stratégie de gestion axée sur l'efficacité opérationnelle et la réduction de la dette. Dans un contexte de fluctuations des marchés mondiaux de l'énergie, la capacité de Petrobras à s'adapter aux fluctuations des prix du pétrole et à investir dans les énergies renouvelables pourrait lui apporter un potentiel de croissance substantiel. En outre, la stabilité politique du Brésil après les élections pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'énergie.
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Tendances émergentes et développement durable
Les investisseurs accordent de plus en plus d’importance aux entreprises qui font preuve de bonnes pratiques en matière d’ESG (environnement, social et gouvernance). Les entreprises qui intègrent efficacement le développement durable dans leurs modèles économiques attireront probablement une base d’investisseurs plus large.
Ørsted (ORSTED)
En tant que leader dans le domaine des énergies renouvelables, Ørsted est à l'avant-garde de la transition vers une énergie durable. L'expansion dynamique de l'entreprise dans le domaine de l'énergie éolienne offshore représente une opportunité de croissance unique. Alors que les gouvernements du monde entier s'engagent à réduire les émissions de carbone, les projets d'Ørsted devraient bénéficier d'investissements accrus dans les technologies vertes. Cette adéquation avec les objectifs mondiaux de durabilité positionne Ørsted comme un investissement intéressant pour les investisseurs soucieux de l'environnement.
Unilever (UL)
L'engagement d'Unilever en matière de développement durable et de responsabilité sociale renforce la fidélité à la marque auprès des consommateurs. L'accent mis par l'entreprise sur la réduction des déchets plastiques et l'amélioration de la transparence de la chaîne d'approvisionnement s'aligne sur l'évolution des valeurs des consommateurs. À mesure que les marchés évoluent, le portefeuille de produits diversifié d'Unilever et sa forte présence sur le marché en font un choix résilient face aux fluctuations économiques.
Conclusion
À l’aube du quatrième trimestre 2024, plusieurs actions de sociétés étrangères présentent des opportunités d’investissement intéressantes. Des géants technologiques d’Asie aux marques de luxe résilientes d’Europe en passant par les entreprises axées sur la croissance d’Amérique latine, le paysage mondial regorge de potentiel. Les investisseurs doivent rester vigilants, compte tenu des évolutions géopolitiques, des trajectoires de reprise économique et des tendances de consommation émergentes. En positionnant stratégiquement leurs portefeuilles, les investisseurs peuvent capitaliser sur ces opportunités et affronter en toute confiance les complexités du marché mondial.
Dans cet environnement dynamique, la diversification entre les secteurs et les régions sera essentielle pour atténuer les risques et maximiser les rendements. Comme toujours, des recherches approfondies et une bonne compréhension des tendances du marché seront essentielles pour prendre des décisions d’investissement éclairées dans les mois à venir.
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