MAXE ファイナンシャル マーケット コンサルティング: 米国経済カレンダー
10月23日水曜日
午前9時 ミシェル・ボウマン連邦準備理事会理事が講演
午前10時 既存住宅販売
午後2時 連銀ベージュブック
10月24日木曜日
午前8時30分 失業保険申請件数
午前8時45分 クリーブランド連銀総裁ベス・ハマック氏の冒頭発言
午前9時45分 S&P 速報米国サービス業PMI
午前9時45分 S&P速報米国製造業PMI
午前10時 新築住宅販売
先物市場の洞察: 2024年第4四半期に注目すべき点
2024 年第 4 四半期が近づくにつれ、先物市場に影響を及ぼす要因が多くなっていきます。マクロ経済指標から地政学的イベントまで、さまざまな要素がトレーダーや投資家の状況を形成します。このレポートでは、大きな変動が予想される主要な先物契約を分析し、それぞれの戦略的見通しを示します。
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原油先物
概要
原油は依然として最も活発に取引される商品の 1 つであり、先物契約は世界経済の健全性と地政学的安定性に密接に結びついています。第 4 四半期は、季節要因やサプライ チェーンの混乱の可能性により、需要が変動することがよくあります。
価格に影響を与える要因
OPEC+の決定石油輸出国機構(OPEC)とその同盟国は原油価格に大きな影響力を持っています。生産削減や増加に関する発表は厳重に監視されます。
地政学的緊張: 石油資源の豊富な地域、特に中東で続く紛争は、供給ショックを引き起こす可能性があります。トレーダーは、原油の供給に影響を与える可能性のある紛争の激化に注意する必要があります。
経済指標米国、中国、ユーロ圏などの主要経済国からの主要な経済データは、石油需要についての洞察を提供します。通常、経済の好調さは石油消費の増加と相関しています。
戦略展望
OPEC+が減産の約束を示した場合、特に冬季の需要増加を考慮して、投資家はロングポジションを検討すべきである。逆に、地政学的緊張が高まっても供給に大きな混乱が生じない場合は、ショートポジションが賢明かもしれない。
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天然ガス先物
概要
天然ガス先物は季節的な需要とエネルギー市場全体の動向の両方の影響を受けます。冬が近づくと、暖房需要によって価格が上昇する可能性があります。
価格に影響を与える要因
気象パターン: 平均気温よりも低いと予測される天気予報は需要の急増につながり、価格が上昇する可能性があります。逆に、より穏やかな天気予報は価格の下落につながる可能性があります。
ストレージレベル米国エネルギー情報局(EIA)は、天然ガスの貯蔵レベルに関する最新情報を毎週提供しています。貯蔵量が少ないと、供給不足の可能性が示唆され、価格にプラスの影響を与える可能性があります。
輸出動向液化天然ガス(LNG)の輸出能力の増大により、米国の天然ガス価格は国際市場の動向に対してより敏感になっている。
戦略展望
トレーダーは天気予報を注意深く監視する必要があります。ロングポジションは予期せぬ寒波から利益を得る可能性がありますが、ショートポジションは、より穏やかな天候が予測され、供給過剰につながる場合に有利になる可能性があります。
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農業の将来: トウモロコシと大豆
概要
農産物先物、特にトウモロコシと大豆は、季節サイクル、気象条件、世界的な需給動向の影響を受けます。収穫量がより明確になる第 4 四半期は非常に重要です。
価格に影響を与える要因
収穫報告USDA の農作物収穫量に関する報告は価格に大きな影響を与える可能性があります。予想よりも収穫量が多いと価格が下落する可能性があります。
輸出市場中国などの国からの需要は価格に影響を与える可能性があります。貿易協定や関税も輸出レベルに大きな影響を与える可能性があります。
気象イベント生育期中の異常気象は供給不足につながり、第 4 四半期の価格に影響を及ぼす可能性があります。
戦略展望
投資家は、USDA レポートと世界的な需要の兆候を注意深く監視する必要があります。悪天候が収穫量に影響する場合はロング ポジションが有効になる可能性があり、収穫量が予想を上回る場合はショート ポジションが有効になる可能性があります。
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株価指数先物: S&P 500
概要
株価指数先物、特にS&P 500は、市場全体の感情のバロメーターとして機能します。第4四半期は、企業収益報告やホリデーショッピングシーズンのため、取引活動が活発になることがよくあります。
価格に影響を与える要因
収益報告予想を上回る利益を報告した企業は指数先物を押し上げる可能性があるが、期待外れの業績は下落につながる可能性がある。
金融政策: 連邦準備制度理事会の金利に対する姿勢は、市場心理に大きな影響を与えます。金利引き上げの兆候があれば、株価にマイナスの影響を与える可能性があります。
経済データ発表GDP成長率、失業率、消費者支出などの主要な経済指標は、投資家の感情を左右し、指数先物に影響を与える可能性があります。
戦略展望
ホリデーシーズンが近づいており、消費者支出データが好調であれば、S&P 500先物のロングポジションは有利になる可能性があります。逆に、トレーダーは経済データの発表やFRBの発表に関連する潜在的なボラティリティに引き続き注意する必要があります。
結論
2024 年第 4 四半期に入ると、さまざまな先物契約で大幅な変動が予想されます。経済指標、地政学的イベント、季節パターンを注意深く監視することで、トレーダーは原油、天然ガス、農産物、株式指数市場でのチャンスを活かす態勢を整えることができます。今後数か月間の先物市場の複雑さを乗り切るには、戦略的なアプローチと外部要因に対する鋭い認識が不可欠です。
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