MAXE Financial Markets Consulting: Экономический календарь США
СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
9:00 утра. Выступление главы ФРС Мишель Боуман.
10:00 утра. Продажа существующих домов.
14:00 Бежевая книга Федерального резерва
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
8:30 утра Первичные заявки на пособие по безработице
8:45 утра. Вступительное слово президента Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак.
9:45 утра. Прогноз индекса деловой активности в сфере услуг США по версии S&P
9:45 утра. Прогноз индекса деловой активности в производственном секторе США от S&P.
10:00 утра. Новые продажи домов.
Обзор фьючерсного рынка: на что обратить внимание в четвертом квартале 2024 года
По мере приближения четвертого квартала 2024 года многие факторы готовы повлиять на фьючерсный рынок. Различные элементы будут формировать ландшафт для трейдеров и инвесторов, от макроэкономических показателей до геополитических событий. В этом отчете анализируются ключевые фьючерсные контракты, которые, вероятно, испытают значительную волатильность, и представлен стратегический прогноз для каждого из них.
-
Фьючерсы на сырую нефть
Обзор
Сырая нефть остается одним из наиболее активно торгуемых товаров, а фьючерсные контракты тесно связаны с глобальным экономическим здоровьем и геополитической стабильностью. В четвертом квартале часто наблюдаются колебания спроса из-за сезонных факторов и потенциальных сбоев в цепочке поставок.
Факторы, влияющие на цены
Решения ОПЕК+: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники оказывают значительное влияние на цены на нефть. Любые заявления о сокращении или увеличении добычи будут тщательно отслеживаться.
Геополитическая напряженность: Продолжающиеся конфликты в богатых нефтью регионах, особенно на Ближнем Востоке, могут привести к шокам поставок. Трейдерам следует следить за любыми эскалациями, которые могут повлиять на доступность сырой нефти.
Экономические показатели: Ключевые экономические данные из крупных экономик, таких как США, Китай и Еврозона, могут дать представление о спросе на нефть. Сильные экономические показатели обычно коррелируют с более высоким потреблением нефти.
Стратегический взгляд
Инвесторам следует рассмотреть возможность длинной позиции, если ОПЕК+ подаст сигнал о приверженности сокращению добычи, особенно в свете сезонного увеличения спроса зимой. И наоборот, короткая позиция может быть разумной, если геополитическая напряженность обострится без существенных перебоев в поставках.
-
Фьючерсы на природный газ
Обзор
Фьючерсы на природный газ зависят как от сезонного спроса, так и от более широкой динамики энергетического рынка. По мере приближения зимы спрос на отопление может привести к росту цен.
Факторы, влияющие на цены
Погодные условия: Прогнозы, предсказывающие более низкие, чем в среднем, температуры, могут привести к скачкам спроса, что приведет к росту цен. И наоборот, более мягкие прогнозы погоды могут привести к снижению цен.
Уровни хранения: Управление энергетической информации США (EIA) еженедельно обновляет данные об уровнях хранения природного газа. Низкий уровень хранения может указывать на потенциальный дефицит поставок, что положительно влияет на цены.
Динамика экспорта: Растущий экспортный потенциал сжиженного природного газа (СПГ) сделал цены на природный газ в США более чувствительными к тенденциям международного рынка.
Стратегический взгляд
Трейдерам следует внимательно следить за прогнозами погоды. Длинная позиция может выиграть от неожиданных холодов, в то время как короткая позиция может быть выгодной, если прогнозируется более мягкая погода, что приведет к избыточному предложению.
-
Сельскохозяйственные фьючерсы: кукуруза и соя
Обзор
Фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию, особенно кукурузу и соевые бобы, зависят от сезонных циклов, погодных условий и динамики мирового спроса и предложения. Четвертый квартал имеет решающее значение, поскольку урожайность становится более ясной.
Факторы, влияющие на цены
Отчеты об урожае: Отчеты USDA об урожайности могут существенно повлиять на цены. Более высокая, чем ожидалось, урожайность может оказать давление на цены вниз.
Экспортные рынки: Спрос со стороны таких стран, как Китай, может влиять на цены. Любые торговые соглашения или тарифы также могут существенно влиять на уровень экспорта.
Погодные явления: Экстремальные погодные явления в период вегетации могут привести к дефициту поставок, что повлияет на цены в четвертом квартале.
Стратегический взгляд
Инвесторам следует внимательно следить за отчетами USDA и глобальными сигналами спроса. Длинные позиции могут быть жизнеспособными, если неблагоприятные погодные условия повлияют на урожайность, в то время как короткие позиции могут быть эффективными, если урожайность превысит ожидания.
-
Фьючерсы на индекс акций: S&P 500
Обзор
Фьючерсы на индексы акций, в частности S&P 500, служат барометрами для общего настроения рынка. В четвертом квартале часто наблюдается рост торговой активности из-за отчетов о доходах корпораций и сезона праздничных покупок.
Факторы, влияющие на цены
Отчеты о доходах: Компании, сообщающие о более высоких, чем ожидалось, доходах, могут способствовать росту фьючерсов на индексы, в то время как разочаровывающие результаты могут привести к снижению.
Денежно-кредитная политика: Позиция Федеральной резервной системы по процентным ставкам окажет существенное влияние на настроения рынка. Любые намеки на повышение ставок могут негативно повлиять на цены акций.
Публикации экономических данных: Ключевые экономические показатели, такие как рост ВВП, уровень безработицы и потребительские расходы, могут повлиять на настроения инвесторов и повлиять на фьючерсы на индексы.
Стратегический взгляд
С приближением праздничного сезона длинная позиция по фьючерсам S&P 500 может быть выгодной, если данные по потребительским расходам будут сильными. С другой стороны, трейдерам следует сохранять осторожность в отношении потенциальной волатильности, связанной с публикациями экономических данных и заявлениями ФРС.
Заключение
По мере приближения четвертого квартала 2024 года различные фьючерсные контракты готовы испытать значительные колебания. Тщательно отслеживая экономические показатели, геополитические события и сезонные закономерности, трейдеры могут занять выгодную позицию для извлечения выгоды из возможностей на рынках сырой нефти, природного газа, сельскохозяйственных товаров и фондовых индексов. Стратегический подход в сочетании с глубоким пониманием внешних факторов будет иметь решающее значение для навигации по сложностям фьючерсного рынка в ближайшие месяцы.
Для получения дополнительной информации об инвестициях загрузите наше приложение: MAXE: The Revolutionary AI Financial Invest Management App. Получайте обновления в режиме реального времени об акциях США, ценных бумагах, фьючерсах, курсах валют и другой информации об активах, чтобы помочь вам быстрее принимать инвестиционные решения.
MAXE обслуживает пользователей по всему миру. На данный момент общее число пользователей, загрузивших приложение MAXE, превысило 300 000. Этот рубеж свидетельствует о том, что все больше людей осознают ценность MAXE и используют приложение для оптимизации своих инвестиционных и финансовых стратегий управления.
