Консалтинг по финансовым рынкам: Экономический календарь США
ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
8:30 утра Индекс цен производителей
8:30 утра Основной индекс цен производителей
8:30 утра Индекс цен производителей (ИПЦ) в годовом исчислении
8:30 утра. Базовый индекс цен производителей в годовом исчислении
9:45 утра. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби произносит вступительное слово.
10:00 Потребительские настроения (предварительные)
10:45 утра. Выступление президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан.
1:10 вечера. Выступление губернатора Федеральной резервной системы Мишель Боуман
Фьючерсы, за которыми стоит следить в четвертом квартале
По мере приближения четвертого квартала 2024 года инвесторы и аналитики рынка пристально следят за различными фьючерсными рынками, которые могут существенно повлиять на мировую экономику. В этой статье рассматриваются ключевые фьючерсные контракты, включая товары, валюты и процентные ставки, а также обсуждаются их потенциальные последствия для инвестиционных стратегий.
-
Товарные фьючерсы
1.1 Сырая нефть
Фьючерсы на сырую нефть всегда находятся в центре внимания инвесторов, особенно когда в игру вступают геополитическая напряженность и сезонные колебания спроса. В четвертом квартале 2024 года мы ожидаем волатильности цен на нефть, обусловленной несколькими факторами:
-
Решения ОПЕК+: Если ОПЕК+ продолжит эффективно управлять поставками, мы можем увидеть стабилизацию цен или потенциальный рост, особенно с учетом того, что спрос зимой обычно возрастает.
-
Глобальный экономический рост: Темпы экономического восстановления на основных рынках, таких как Китай и США, повлияют на прогнозы спроса. Если эти экономики покажут устойчивые признаки восстановления, цены на нефть могут резко вырасти, что повлияет на инфляцию и акции энергетических компаний.
1.2 Сельскохозяйственные товары
Также критически важно отслеживать сельскохозяйственные фьючерсы, в частности кукурузу, соевые бобы и пшеницу. Факторы, влияющие на эти рынки, включают:
-
Погодные условия: В четвертом квартале урожай часто в самом разгаре, но неблагоприятные погодные условия могут повлиять на прогнозы поставок. Известно, что явление Эль-Ниньо нарушает урожайность, что может привести к скачкам цен.
-
Глобальная торговая политика: Изменения в торговых соглашениях или тарифах, особенно между США и Китаем, могут существенно повлиять на цены на сельскохозяйственную продукцию. Инвесторам следует следить за объявлениями, которые могут изменить ситуацию.
-
Валютные фьючерсы
2.1 Доллар США
Доллар США является ключевой валютой в мировой торговле, и на его фьючерсы влияют различные экономические показатели, в том числе:
-
Политика Федерального Резерва: Пока ФРС управляет процентными ставками и контролем инфляции, сила доллара может колебаться. Доллар может вырасти, если ФРС подаст сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики, что повлияет на сырьевые товары, оцененные в долларах.
-
Глобальные экономические условия: Экономическая нестабильность в Европе или на развивающихся рынках может подтолкнуть инвесторов к переходу на доллар, что приведет к росту его стоимости по отношению к другим валютам.
2.2 евро
Экономические показатели еврозоны имеют решающее значение, особенно с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу инфляции и поставок энергоносителей:
-
Политика ЕЦБ: Подход Европейского центрального банка к процентным ставкам и инфляции будет иметь решающее значение. Сдвиг в сторону ужесточения может укрепить евро, в то время как продолжение политики аккомодации может ослабить его.
-
Политическая стабильность: Предстоящие выборы в ключевых странах еврозоны могут привести к волатильности фьючерсов на евро, поскольку политическая неопределенность часто подстегивает осторожность инвесторов.
-
Фьючерсы на процентные ставки
Фьючерсы на процентные ставки, особенно те, которые привязаны к доходности казначейских облигаций США, являются важнейшими индикаторами настроений рынка относительно экономических условий:
3.1 Доходность казначейских облигаций США
По мере приближения четвертого квартала 2024 года траектория доходности казначейских облигаций США будет находиться под пристальным вниманием:
-
Данные по инфляции: Публикация показателей инфляции окажет сильное влияние на ожидания будущих повышений процентных ставок ФРС. Более высокая, чем ожидалось, инфляция может привести к распродаже облигаций, что приведет к росту доходности.
-
Экономические показатели: Данные о занятости, темпы роста ВВП и показатели потребительских расходов также будут играть роль в формировании ожиданий относительно процентной ставки. Сильные экономические показатели могут привести к более агрессивной позиции ФРС, что повлияет на долгосрочную доходность.
3.2 Мировые процентные ставки
Процентные ставки в других крупных экономиках, таких как еврозона и Япония, также повлияют на ставки в США:
-
Расхождение Центрального банка: Поскольку центральные банки по всему миру занимают разные позиции в отношении денежно-кредитной политики, потоки капитала могут измениться, что повлияет на стоимость валют и процентные ставки во всем мире.
-
Глобальная экономическая взаимосвязь: Взаимосвязанный характер современной экономики означает, что изменения в одном регионе могут отразиться на других, влияя на общую динамику рынка.
-
Настроения рынка и спекуляции
Настроения инвесторов играют решающую роль на фьючерсных рынках. По мере приближения четвертого квартала 2024 года на психологию рынка могут повлиять несколько факторов:
-
Геополитические события: Напряженность в таких регионах, как Ближний Восток или Восточная Европа, может создать неопределенность, стимулируя инвестиции в безопасные активы и влияя на товарные и валютные фьючерсы.
-
Технологические инновации: Достижения в области технологий, особенно в области возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства, могут создать новые возможности и риски на будущих рынках.
Заключение
Четвертый квартал 2024 года представляет собой сложную картину для фьючерсных рынков. Инвесторам следует сохранять бдительность, следя за ключевыми экономическими показателями, геополитическими событиями и политикой центральных банков. Понимание взаимосвязей между ценами на сырьевые товары, колебаниями валютных курсов и изменениями процентных ставок будет иметь решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. Внимательно следя за этими фьючерсами, инвесторы могут лучше позиционировать себя, чтобы ориентироваться в неопределенностях и возможностях, которые ждут впереди.
В быстро меняющейся глобальной среде адаптивность и обоснованное принятие решений будут иметь ключевое значение для извлечения выгоды из потенциальных сдвигов на будущих рынках. По мере приближения конца года те, кто остается впереди, вероятно, получат выгоду в условиях все более конкурентного инвестиционного ландшафта.
Для получения дополнительной информации об инвестициях загрузите наше приложение: MAXE: The Revolutionary AI Financial Invest Management App. Получайте обновления в режиме реального времени об акциях США, ценных бумагах, фьючерсах, курсах валют и другой информации об активах, чтобы помочь вам быстрее принимать инвестиционные решения.MAXE обслуживает пользователей по всему миру. На данный момент общее число пользователей, загрузивших приложение MAXE, превысило 300 000. Этот рубеж свидетельствует о том, что все больше людей осознают ценность MAXE и используют приложение для оптимизации своих инвестиционных и финансовых стратегий управления.
