金融市场咨询: 美国经济日历
10 月 10 日,星期四
上午 8:30 首次申请失业救济人数
上午 8:30 消费者物价指数
上午 8:30 核心CPI
上午 8:30 CPI 同比
上午 8:30 核心 CPI 同比
上午 9:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话
上午 10:30 里士满联储主席汤姆·巴金发表讲话
上午 11:00 纽约联储主席约翰·威廉姆斯发表讲话
10 月 11 日,星期五
上午 8:30 生产者价格指数
上午 8:30 核心 PPI
上午 8:30 PPI 同比
上午 8:30 核心 PPI 同比
上午 9:45 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比致开幕词
上午 10:00 消费者信心指数(初步)
上午 10:45 达拉斯联储主席 Lorie Logan 发表讲话
下午 1:10 美联储理事米歇尔·鲍曼发表讲话
第四季度值得关注的外汇市场
随着我们接近 2024 年第四季度,外汇 (FX) 市场将因各种地缘政治、经济和货币因素而出现重大波动。投资者和交易者应密切关注可能受即将发生的事件和趋势影响的几种货币对。本文探讨了值得关注的关键货币、推动其走势的因素以及对市场参与者的潜在影响。
值得关注的主要货币
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欧元 (EUR)
欧元区在应对疫情后复苏和持续通胀压力的过程中,面临着复杂的经济形势。欧洲央行 (ECB) 一直在调整其货币政策以应对这些挑战。由于利率决定和通胀数据对欧元的价值至关重要,交易员应密切关注欧洲央行的立场。
欧元可能会出现波动,尤其是当经济指标显示出疲软或强劲迹象时。例如,任何迹象表明该地区最大的经济体德国经济放缓,都可能导致欧元兑其他主要货币贬值。相反,积极的经济数据可能会增强欧元,尤其是兑美元。
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美元(USD)
美元仍是外汇市场的主导货币,在不确定时期通常被视为避风港。随着美联储继续在波动的通胀率和就业数据中调整其货币政策,美元的强势将与这些经济指标密切相关。
第四季度,市场参与者应关注美联储的利率决定。潜在的加息可能会提振美元,而任何鸽派信号都可能导致美元下跌。此外,地缘政治事件,尤其是涉及美国的事件,可能会影响投资者情绪,进而影响美元的价值。
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日元(JPY)
日元通常被视为避险货币,尤其是在全球经济不确定时期。日本央行 (BoJ) 多年来一直维持宽松的货币政策,但随着通胀趋势上升,人们可能会猜测其政策可能会发生变化。
2024 年第四季度,投资者应关注日本的通胀率以及日本央行有关潜在政策转变的任何信号。货币政策收紧可能导致日元走强,尤其是兑欧元和英镑等货币。
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英镑(GBP)
由于英国脱欧带来的不确定性以及英国国内持续的经济挑战,英镑面临波动。随着第四季度的到来,交易员应关注新政府在贸易协定和经济政策方面的任何进展。
英国央行 (BoE) 的利率政策也将至关重要。如果英国央行表示愿意提高利率以应对通胀压力,英镑可能会大幅走强。相反,任何经济疲软迹象或不愿调整利率都可能导致英镑进一步贬值。
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人民币 (CNY)
人民币在全球贸易和投资中的重要性日益提升。随着中国继续从严格的疫情防控措施中恢复,经济增长率将成为影响人民币价值的关键因素。
第四季度,交易员应关注中国的经济指标,如 GDP 增长、制造业数据和出口数据。此外,中国人民银行 (PBoC) 的货币政策决定将在影响人民币走势方面发挥重要作用。人民币走强可能会影响全球贸易平衡和投资者情绪。
影响货币走势的因素
经济指标
经济数据发布,例如 GDP 增长率、就业数据和通胀报告,是外汇交易的基础。这些指标可以洞悉经济健康状况并影响央行的货币政策。因此,它们是货币估值的关键驱动因素。
地缘政治事件
地缘政治紧张局势会给市场带来不确定性,往往导致波动性增加。选举、贸易谈判和国际冲突等事件可能会对货币价值产生重大影响。交易者应保持警惕,关注可能影响市场情绪的新闻。
中央银行政策
中央银行通过其货币政策在确定货币价值方面发挥着至关重要的作用。利率决定、量化宽松措施和前瞻性指引可能会导致货币对的剧烈波动。了解中央银行的前景对于预测货币趋势至关重要。
交易者策略
基本面分析
交易者应关注经济指标和央行政策,以便做出明智的决策。及时了解经济日历、报告和央行公告将提供对潜在货币走势的洞察。
技术分析
利用技术分析可以帮助交易者确定入场点和出场点。图表模式、支撑位和阻力位以及趋势指标可以指导波动的外汇市场中的交易策略。
风险管理
鉴于外汇市场固有的波动性,有效的风险管理策略至关重要。交易者应考虑设置止损订单和头寸规模,以减轻潜在损失。
结论
2024 年第四季度的外汇交易格局将呈现动态。随着欧元、美元、日元、英镑和人民币等主要货币将经历重大波动,交易者必须保持警惕。通过关注经济指标、地缘政治发展和央行决策,市场参与者可以有效地应对外汇市场的复杂性。与往常一样,基本面分析和技术分析的结合,加上健全的风险管理,对于在这个不断变化的环境中取得成功至关重要。
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